نحوه تحلیل داده‌های آماری در فارکس

همه چیز درباره اخبار و داده های فارکس

بازار فارکس (یا بازار ارز) یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان است که هر روز تریلیون ها دلار ارز در آن معامله می‌شود. در این مقاله با داده های فارکس و تاثیر آن و نیز محاسبه اسپرد در بازار فارکس آشنا خواهیم شد. در این بازار، تجارت ارزها از طریق شبکه‌ای از بانک‌ها، بروکرها، شرکت‌های مالی، و شخصیت‌های حقوقی صورت می‌گیرد. معامله در بازار فارکس به معامله دو ارز از دو کشور مختلف اشاره دارد. هر معامله شامل خرید یک ارز و فروش دیگری می‌شود. در واقع، تجارت ارز در بازار فارکس برای افرادی که به دنبال سرمایه گذاری در بازارهای مالی هستند، یک فرصت عالی است.

یکی از مزایای بازار فارکس، در دسترسی آسان به آن است. برخلاف سایر بازارهای مالی، مانند بازار سهام، بازار فارکس ۲۴ ساعته می‌باشد و معاملات در سراسر جهان برقرار است. همچنین، بازار فارکس برای معامله‌گرانی که به دنبال فرصت‌های سودآور هستند، فرصت‌های بسیاری را فراهم می‌کند. با توجه به تغییرات قیمت‌ها در بازار، معامله‌گران می‌توانند ارزش یک ارز را نسبت به دیگری پیش‌بینی کنند و به سود برسند.

با این حال، باید توجه داشت که بازار فارکس یک بازار پویا و پیچیده است و برای درک کامل آن، باید تحلیل‌های دقیقی را انجام داد. بسیاری از معامله‌گران از تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال استفاده می‌کنند تا قبل از ورود به معامله، اطلاعات لازم را جمع‌آوری کنند.

معامله در بازار فارکس برای تحلیلگران و معامله گران از هر سطح تخصصی و حرفه‌ایی قابل دسترسی است. با استفاده از نرم افزارهای مختلف تحلیلی، می‌توانید به صورت پیشرفته تر و با دقت بالاتری تحلیل‌های خود را ارائه دهید و بهترین تصمیمات را برای معاملات خود بگیرید. همچنین، می‌توانید با استفاده از نرم افزارهای موبایلی خود، به سرعت و هر جایی که باشید از وضعیت بازار آگاه شوید و معاملات خود را انجام دهید.

اخبار بازار فارکس

برای جستجو در اخبار بازار فارکس، می‌توانید به راحتی با جستجوی عبارت “Forex News” در گوگل، با بیش از ۳۰ میلیون نتیجه مواجه شوید. اما با توجه به حجم بسیار زیاد مطالب، انتخاب بهترین و سریع‌ترین راه برای دسترسی به اخبار و داده‌های بازار فارکس بسیار چالش برانگیز است.

برای دسترسی به اخبار و داده‌های بازار فارکس، می‌توانید از منابع آنلاین و غیرآنلاین مانند وبسایتهای بهترین بروکر فارکس استفاده کنید.

منابع آنلاین شامل وب سایت‌های خبری و تحلیلی، پلتفرم‌های معاملاتی، برنامه‌های تلویزیونی و وبینارهای آموزشی هستند.

برخی از وب سایت‌های خبری و تحلیلی معروف شامل:  Bloomberg، Reuters، Investing.com  و Financial Times  هستند.

همچنین برخی از پلتفرم‌های معاملاتی مانند MetaTrader ۴ و ۵ دارای اخبار و داده‌های زنده هستند. برنامه‌های تلویزیونی مانند CNBC و Bloomberg TV نیز برای معامله گران فارکس مفید هستند.

منابع غیرآنلاین شامل روزنامه‌های مالی، مجلات و کتاب‌های مرتبط با بازارهای مالی هستند.

برخی از روزنامه‌های معروف مانند  Wall Street Journal، Financial Times  و The Economist هستند.

همچنین مجلات معتبری مانند Forbes و Fortune نیز اخبار و تحلیل‌های مرتبط با بازار فارکس را منتشر می‌کنند. با استفاده از این منابع، معامله گران فارکس می‌توانند با اخبار و تحلیل‌های مرتبط با بازار فارکس به روز بمانند و تصمیمات صحیح معامله را بگیرند.

چه چیزی بازار فارکس را به حرکت در می آورد؟

بازار فارکس از ارزهای سراسر جهان تشکیل شده است که می تواند پیش بینی نرخ ارز را دشوار کند زیرا عوامل زیادی وجود دارد که می تواند در تغییرات قیمت نقش داشته باشد. با این حال، مانند بسیاری از بازارهای مالی، فارکس در درجه اول توسط نیروهای عرضه و تقاضا هدایت می‌شود و درک تأثیراتی که باعث نوسانات قیمت می‌شوند، مهم است.

بعضی از این عوامل شامل گزارش‌های مالی شرکت‌ها، تغییر در رهبری بانک مرکزی و تغییر نرخ بهره است. به عنوان مثال، اگر گزارش مالی یک شرکت از انتظارات بازار پایین‌تر باشد، ارزش ارز آن کشور ممکن است کاهش یابد. همچنین، تغییر در رهبری بانک مرکزی نیز می‌تواند باعث تغییر در سیاست‌های پولی کشور شود و در نتیجه قیمت ارز تحت تاثیر قرار گیرد. به علاوه، تغییر در نرخ بهره می‌تواند تاثیر مستقیمی بر رشد اقتصادی و در نتیجه قیمت ارز داشته باشد. در کل، تاثیرگذاری این عوامل بر قیمت ارز نشانگر پویایی بازار ارز است و ترکیبی از این عوامل می‌تواند باعث نوسان در قیمت ارز شود.

تاثیر بانک های مرکزی در بازار فارکس

بانک های مرکزی، به عنوان سازمان هایی که برای کنترل سیاست های پولی یک کشور و نظارت بر عرضه پول و اعتبارات مسئولیت دارند، نقش بسیار حیاتی در اقتصاد دارند. یکی از وظایف اصلی بانک های مرکزی، کنترل عرضه پول است که به وسیله آن می توانند تأثیر قابل توجهی بر قیمت ارز کشور داشته باشند.

بانک های مرکزی می توانند با اعمال سیاست های پولی مختلفی، تغییراتی را در عرضه پول و ارزش آن به وجود آورند. به عنوان مثال، اگر بانک مرکزی تصمیم به تسهیل کمی بگیرد، به معنی تزریق پول بیشتر به اقتصاد کشور است. این عمل باعث کاهش قیمت پول می شود و در نتیجه، ارزش ارز کشور نسبت به ارزهای دیگر پایین تر خواهد بود.

بانک های مرکزی می توانند همچنین با اعمال سیاست های پولی دیگری مانند تشدید کمی، کنترل افزایش قیمت پول و کاهش تورم را به دست آورند. در عین حال، بانک های مرکزی نیز باید به موارد دیگری مانند پایداری ارزش پول، حفظ نرخ بهره پایین و حمایت از رشد اقتصادی توجه داشته باشند.

به طور کلی، بانک های مرکزی با کنترل عرضه پول و تصمیمات سیاست های پولی، نقشی بسیار مهم در تعیین قیمت ارز و کنترل اقتصاد دارند. تحلیل و پیش بینی عملکرد بانک های مرکزی نیز برای اقتصاد دنیا بسیار حائز اهمیت است.

مدیریت ریسک و سرمایه و تحلیل 6 داده آماری مهم

برای کسب درآمد از فارکس یا هر بازار دیگری، شما برای ارتقای عملکرد معاملاتی تون نیاز به آمار و ارقامی دارید؛ وقتی که بحث ارتقای عملکرد به میان میاد در 90 درصد مواقع شما باید به داده ها تکیه کنید نه به نظر و احساساتتون. من خودم با هزاران دانشجو کار کرده ام و در بیشتر آنها تنها وجه تمایز بین موفق بودن یا نبودنشون برمیگرده به یک داده ی آماری از عملکردشون و فوقش ممکنه به دو یا سه داده آماری برسه. در این مقاله، میخوام 6 داده ی آماری مهمی که هر معامله گری باید آنها را بداند رو، باهاتون به اشتراک بذارم. خب بریم که شروع کنیم…

داده ی آماری اول: بهتره که این یکی رو حتما داشته باشی!

بروکر FXCM یک تحقیق فوق العاده انجام داد روی استفاده از فیبوناچی اصلاحی در معاملات و معامله گرانی که نسبت ریسک به ریوارد منفی دارند و معامله گرانی که حداقل نسبت ریسک به ریواردشون یک به یک است.

برای کسانی که نمیدونن نسبت ریسک به ریوارد (Risk Reward Ration) چیه، اگه به زبان ساده بگم اینه که؛ مقدار سرمایه ای است که تو در معرض ریسک قرار میدی، در عوض مقدار سرمایه ای که میتونی به دست بیاری.

بذارید چندتا مثال براتون بیارم:

1. 1. اگر من در معامله ی بعدیم 1000 دلار ریسک کنم و مقدار سودی که مدنظرم هم باشه 1000 دلار باشه، اون موقع نسبت ریسک به ریوارد من یک به یک (1:1) است.
2. 2. اگر من در معامله ی بعدیم 1000 دلار ریسک کنم و مقدار سودی که مدنظرم باشه کمتر از 1000 دلار باشه، اون موقع نسبت ریسک به ریوارد من منفیه؛ یعنی اینکه من دارم بیشتر از اونی که به دست میارم رو در بازار ریسک میکنم.
3. 3. خلاف این موضوع اینه که مثلا من 1000 دلار ریسک کنم و تارگت من یا سودی که میخوام 2000 دلار باشه، اون موقع نسبت ریسک به ریوارد من مثبته و نسبتش 1:2 میشه.

حال برگردیم به تحقیق FXCM ، طبق اون تحقیق معامله گرانی که نسبت ریسک به ریوارد منفی داشتن، تنها 17 درصدشون احتمال این رو داشتن که بتونن در بازار درآمد کسب کنند.

در همین حال، کسانی که نسبت ریسک به ریواردشون 1:1 و بالاتر بود، احتمال کسب درآمدشون از بازار 35 درصد بود.

اگه بخوام به زبان دیگه این موضوع رو براتون روشن کنم، اینطوری میشه که اگر شما نسبت ریسک به ریواردتون منفی باشه، نسبت به معامله گری که نسبت ریسک به ریواردش یک یا بالاتر، بیشتر از 300 درصد احتمال این رو دارید که سرمایه تون رو از دست بدید.

حال با این اوصاف، احتمالا متوجه شده اید که هنگام انتخاب تارگت و ساخت استراتژی معاملاتی باید به دو مورد خیلی مهم توجه کنید:

1. 1. حتما در معاملاتتون نسبت ریسک به ریواردتون حداقل 1:1 باشه.
2. 2. صرفا برای اینکه بخواهی وین ریتت رو بالا ببری، نسبت ریسک به ریواردت رو قربانی ماجرا نکن و اون رو دستکاری نکن و منفیش نکن.

داده آماری دوم: ریسک ورشکستگی

این داده در اصل برای بازی های کازینویی درست شده، اما این برای معامله گری هم جزو داده های مهم و بنیادی است.

اگه به زبان ساده توضیح بدم، ریسک ورشکستگی داده ای ست که طی یک رقم به تو میگه که آیا در این بازار سود میکنی یا اینکه حسابت رو به باد میدی.

ریسک ورشکستگی اساسا به نسبت بازدهی (payoff) یا همون میانگین ریسک به ریواردتون، میزان دقت و مقدار ریسکی که در هر معامله انجام میدید توجه میکنه.

در طول یک مقدار معقول معامله (مثلا 100 معامله و بیشتر) میتونید با استفاده از آماری که از عملکردتون به دست میارید، ریسک ورشکستگی تون رو حساب کنید و ببینید که آیا این استراتژی معاملاتی تون سودده است یا نه.